НАВИГАЦИЯ
Подпишитесь на наши аккаунты в instagram и telegram
Всеобъемлющее руководство по управлению рисками: как никогда не потерять торговый счет
Когда люди начинают узнавать о трейдинге, риск и управление сделкой — это последнее, что их волнует. Это также может быть причиной того, что более 90% трейдеров теряют деньги.
Кроме того, онлайн-ресурсы об управлении рисками часто могут быть довольно расплывчатыми.
«Не рискуйте больше, чем x% за сделку».
Хотя это может быть хорошим советом, все торгуют по-разному на разных частотах, рынках, таймфреймах и т. д.
Вот почему редко существует универсальный ответ на вопрос о надлежащем управлении рисками, и эту тему необходимо изучить немного подробнее.
Помимо управления рисками, я также расскажу об управлении вашими сделками и подготовке к сделке, поскольку этот блог всегда был очень сосредоточен на технической торговле, я чувствую, что пришло время поговорить о чем-то еще, чем просто о графиках.
«Не рискуйте больше, чем x% за сделку».
Хотя это может быть хорошим советом, все торгуют по-разному на разных частотах, рынках, таймфреймах и т. д.
Вот почему редко существует универсальный ответ на вопрос о надлежащем управлении рисками, и эту тему необходимо изучить немного подробнее.
Помимо управления рисками, я также расскажу об управлении вашими сделками и подготовке к сделке, поскольку этот блог всегда был очень сосредоточен на технической торговле, я чувствую, что пришло время поговорить о чем-то еще, чем просто о графиках.
Полное руководство по управлению рисками
Зачем управлять риском?
Когда вы новичок в торговле, вы начинаете изучать все различные стратегии, и очень легко почувствовать, что вы разгадали рынок.
Финансовые рынки — это место, где вам придется конкурировать с самыми умными трейдерами и алгоритмами, поэтому вероятность того, что одна стратегия, которую вы узнали из YouTube, значительно превзойдет рынок, очень мала.
Вы никогда не сможете сказать, что рынок достиг определенного уровня, потому что это сделал индикатор x, или переместился к этому сопротивлению, потому что он достиг этой поддержки раньше.
Особенно те, кто занимается свинг-трейдингом, чаще всего используют движения, основанные на фундаментальных показателях, а не на пересечении двух скользящих средних, которые они используют в качестве обоснования движения.
Финансовые рынки — это место, где вам придется конкурировать с самыми умными трейдерами и алгоритмами, поэтому вероятность того, что одна стратегия, которую вы узнали из YouTube, значительно превзойдет рынок, очень мала.
Вы никогда не сможете сказать, что рынок достиг определенного уровня, потому что это сделал индикатор x, или переместился к этому сопротивлению, потому что он достиг этой поддержки раньше.
Особенно те, кто занимается свинг-трейдингом, чаще всего используют движения, основанные на фундаментальных показателях, а не на пересечении двух скользящих средних, которые они используют в качестве обоснования движения.
Вырос ли биткойн с 10 000 до 60 000 долларов из-за пересечения скользящих средних или пересечения на MACD?
Конечно, нет.
Но способность определять эти закономерности может дать вам преимущество.
Ваше преимущество может быть любым; вы можете использовать простые или более сложные индикаторы, чистое ценовое действие, анализ цепочек опционов, торговлю на основе макроэкономических данных и так далее.
Дело в том, что ваше преимущество дает вам положительное математическое ожидание (EV+).
Ожидаемое значение просто представляет собой средний результат по ряду сделок.
Конечно, нет.
Но способность определять эти закономерности может дать вам преимущество.
Ваше преимущество может быть любым; вы можете использовать простые или более сложные индикаторы, чистое ценовое действие, анализ цепочек опционов, торговлю на основе макроэкономических данных и так далее.
Дело в том, что ваше преимущество дает вам положительное математическое ожидание (EV+).
Ожидаемое значение просто представляет собой средний результат по ряду сделок.
Если вы посмотрите на этот график 10-летних немецких облигаций за последние пару недель, вы увидите, что рынок реагировал, когда он в большинстве случаев касался контрольной точки голого объема на предыдущих сессиях.
Конечно, это может быть вашим преимуществом.
Я бы не стал использовать это так просто, но вы можете видеть, что это повторяющийся паттерн, и рынок имеет тенденцию реагировать, когда это происходит.
Хотя вы не можете «решить» рынок, вы можете разработать стратегию, которая использует определенные модели поведения, которые чаще всего работают.
Сочетание этого с надлежащим управлением рисками позволяет вам оставаться в торговой игре в долгосрочной перспективе.
Я бы не стал использовать это так просто, но вы можете видеть, что это повторяющийся паттерн, и рынок имеет тенденцию реагировать, когда это происходит.
Хотя вы не можете «решить» рынок, вы можете разработать стратегию, которая использует определенные модели поведения, которые чаще всего работают.
Сочетание этого с надлежащим управлением рисками позволяет вам оставаться в торговой игре в долгосрочной перспективе.
Основы управления рисками
Два фактора считаются основами управления рисками.
Риск на сделку и R.
Риск на сделку — это просто сумма в долларах или процентах, которой вы рискуете по каждой сделке.
R - соотношение риска и вознаграждения говорит вам, насколько вы рискуете по сравнению с вашим вознаграждением.
Например, стратегия с отношением риска к вознаграждению 1:2 (также известная как 2R) говорит вам, что на 1 единицу риска вы получите две единицы вознаграждения.
Риск на сделку и R.
Риск на сделку — это просто сумма в долларах или процентах, которой вы рискуете по каждой сделке.
R - соотношение риска и вознаграждения говорит вам, насколько вы рискуете по сравнению с вашим вознаграждением.
Например, стратегия с отношением риска к вознаграждению 1:2 (также известная как 2R) говорит вам, что на 1 единицу риска вы получите две единицы вознаграждения.
В практическом примере открытие длинной позиции по биткойнам на уровне 42 250 долларов США со стоп-лоссом на уровне 40 250 долларов США и тейк-профитом на уровне 46 250 долларов США приведет к сделке с соотношением риска к вознаграждению 1: 2, поскольку ваш стоп-лосс составляет 2000 долларов США от цены входа и вашего тейк-профита.
Согласно общепринятому мнению, вы не должны рисковать более чем 2-5% от всего баланса вашего счета в каждой сделке.
Хотя это не так, это гораздо сложнее, чем это, и я буду говорить об этом больше в этой статье.
Допустим, у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете, и вы столкнулись с последовательностью из 8 убытков подряд.
Если вы считаете, что восемь убытков на минимуме нереалистичны, давайте взглянем на эту таблицу, которая показывает вероятность последовательных убытков в течение 50 сделок на основе % страйка стратегии.
Хотя это не так, это гораздо сложнее, чем это, и я буду говорить об этом больше в этой статье.
Допустим, у вас есть 10 000 долларов на вашем торговом счете, и вы столкнулись с последовательностью из 8 убытков подряд.
Если вы считаете, что восемь убытков на минимуме нереалистичны, давайте взглянем на эту таблицу, которая показывает вероятность последовательных убытков в течение 50 сделок на основе % страйка стратегии.
Как видите, стратегия с коэффициентом выигрыша 50% имеет примерно 50%-й шанс проиграть восемь последовательных проигрышей подряд.
Хотя восемь проигрышей подряд кажутся большим количеством и могут вызвать некоторую психологическую нагрузку, это не означает, что стратегия невыгодна.
Как видно из этой симуляции капитала, из 50 случайных симуляций со 100 сделками по стратегии с винрейтом 50% и фиксированным 2R на сделку нет ни одной симуляции, которая закончилась бы убытком при использовании фиксированных 2% на сделку.
Теперь посмотрите на ту же симуляцию с 10%-ным риском на сделку.
Риск в размере 10% за сделку почти невыразим в трейдинговой индустрии, поскольку каждый наставник/преподаватель говорит вам, что это просто слишком много, но так ли это?
Риск в размере 10% за сделку почти невыразим в трейдинговой индустрии, поскольку каждый наставник/преподаватель говорит вам, что это просто слишком много, но так ли это?
Как видите, некоторые из их кривых эквити достигают астрономических значений, но также есть 11 максимальных последовательных убытков.
Как видите, рискнув 10% своего счета с самого начала, вы получите 52%-ную просадку при восьми проигрышах подряд.
Это то, что многие люди не смогли бы переварить, но для некоторых трейдеров риск 10% за сделку все еще является приемлемым вариантом.
Разный подход для разных стилей торговли
Мы все торгуем по-разному в зависимости от наших стратегий, убеждений и временных возможностей.
Некоторые люди заключают 50 сделок в день, скальпируя тики на биржевом стакане, но некоторые не совершают 50 сделок за целый год.
В среднем я совершаю около 1-3 сделок в день, что я считаю внутридневной свинг-трейдингом, и я рассказываю об этом больше в блоге.
Имеет ли смысл рисковать 10% на сделку?
Не совсем так, поскольку достижение моего дневного лимита убытков, который я установил на три проигрыша подряд, вполне вероятно произойдет хотя бы раз в неделю или две.
Покинуть свой рабочий стол с падением учетной записи на 30% не так уж и здорово по сравнению с падением на 3-6%, конечно, это тоже не здорово, но намного легче переваривается.
Вот почему важно знать свою стратегию и то, сколько сделок вы собираетесь заключать в среднем каждый день/неделю/месяц и так далее.
Если вы свинг-трейдер, заключайте от одной до трех сделок в неделю. Рисковать 2-3% за сделку совершенно нормально.
Если вы совершаете только одну-три сделки в месяц, вы можете без проблем рисковать 5-10%.
Из-за этого может быть сложно следовать общепринятому мнению, о котором вы читали в Интернете, никогда не рискуя более 2% за сделку и так далее.
Вам нужно знать свои ожидания от рынка, насколько вы будете активны и насколько вы готовы рискнуть по сравнению с тем, как часто вы будете торговать.
Например, у вас есть 100 000 долларов на вашем торговом счете, но вы совершаете в среднем только три сделки в месяц.
Имеет ли смысл строго придерживаться 1% риска на сделку, или вам лучше изучить свои результаты и скорректировать риск, возможно, до 3-5%, основываясь на моделировании ваших данных?
Я думаю, что последний является лучшим выбором.
Противоположным этому был бы тот, кто торгует внутри дня и быстро входит и выходит из сделок.
Дейтрейдеры и скальперы должны учитывать дополнительные расходы, такие как комиссионные, и гораздо более высокую вероятность проскальзывания.
Из-за этого нет причин сходить с ума от вашего риска, так как 0,5-2% за сделку более чем достаточно.
Некоторые люди заключают 50 сделок в день, скальпируя тики на биржевом стакане, но некоторые не совершают 50 сделок за целый год.
В среднем я совершаю около 1-3 сделок в день, что я считаю внутридневной свинг-трейдингом, и я рассказываю об этом больше в блоге.
Имеет ли смысл рисковать 10% на сделку?
Не совсем так, поскольку достижение моего дневного лимита убытков, который я установил на три проигрыша подряд, вполне вероятно произойдет хотя бы раз в неделю или две.
Покинуть свой рабочий стол с падением учетной записи на 30% не так уж и здорово по сравнению с падением на 3-6%, конечно, это тоже не здорово, но намного легче переваривается.
Вот почему важно знать свою стратегию и то, сколько сделок вы собираетесь заключать в среднем каждый день/неделю/месяц и так далее.
Если вы свинг-трейдер, заключайте от одной до трех сделок в неделю. Рисковать 2-3% за сделку совершенно нормально.
Если вы совершаете только одну-три сделки в месяц, вы можете без проблем рисковать 5-10%.
Из-за этого может быть сложно следовать общепринятому мнению, о котором вы читали в Интернете, никогда не рискуя более 2% за сделку и так далее.
Вам нужно знать свои ожидания от рынка, насколько вы будете активны и насколько вы готовы рискнуть по сравнению с тем, как часто вы будете торговать.
Например, у вас есть 100 000 долларов на вашем торговом счете, но вы совершаете в среднем только три сделки в месяц.
Имеет ли смысл строго придерживаться 1% риска на сделку, или вам лучше изучить свои результаты и скорректировать риск, возможно, до 3-5%, основываясь на моделировании ваших данных?
Я думаю, что последний является лучшим выбором.
Противоположным этому был бы тот, кто торгует внутри дня и быстро входит и выходит из сделок.
Дейтрейдеры и скальперы должны учитывать дополнительные расходы, такие как комиссионные, и гораздо более высокую вероятность проскальзывания.
Из-за этого нет причин сходить с ума от вашего риска, так как 0,5-2% за сделку более чем достаточно.
Использование стоп-лосса
«Стоп-лосс — лучший друг трейдера; вы всегда должны использовать стоп-лосс».
Это то, что вы будете часто слышать, но это также не совсем так.
Стоп-лосс выведет вас из сделки по одной заранее установленной цене, как только этот уровень цен достигает уровня, ваша сделка реализуется с убытком.
Это часто может привести к ситуациям, похожим на это.
Это то, что вы будете часто слышать, но это также не совсем так.
Стоп-лосс выведет вас из сделки по одной заранее установленной цене, как только этот уровень цен достигает уровня, ваша сделка реализуется с убытком.
Это часто может привести к ситуациям, похожим на это.
Но как же быть?
Большим преимуществом использования жесткого стоп-лосса является то, что вы можете легко рассчитать размер своей позиции в соответствии с вашими параметрами риска, а также вы будете получать прямые данные при журналировании своих сделок.
Вот почему я всегда рекомендую новичкам в трейдинге использовать жесткие стопы.
Когда вы станете более опытным, вы столкнетесь с двумя основными сценариями, в которых вы, возможно, не захотите использовать жесткую остановку.
По моему опыту, торговля без жесткого стопа обычно осуществляется с помощью свинг/позиционных сделок.
Большим преимуществом использования жесткого стоп-лосса является то, что вы можете легко рассчитать размер своей позиции в соответствии с вашими параметрами риска, а также вы будете получать прямые данные при журналировании своих сделок.
Вот почему я всегда рекомендую новичкам в трейдинге использовать жесткие стопы.
Когда вы станете более опытным, вы столкнетесь с двумя основными сценариями, в которых вы, возможно, не захотите использовать жесткую остановку.
По моему опыту, торговля без жесткого стопа обычно осуществляется с помощью свинг/позиционных сделок.
Если в 2018–2019 годах вы по каким-либо причинам были настроены оптимистично на Amazon и хотели создать позицию внутри синего прямоугольника, вам может быть очень сложно определить точное время для рынка в нижней части этого недельного графика.
Особенно после первой недельной свечи отклонения вы указываете на продолжение вверх, но вместо этого ведете к снижению цен и, скорее всего, срабатывает стоп-лосс.
Вместо этого многие трейдеры/инвесторы усредняют внутри своей позиции и продолжают покупать до тех пор, пока цена не достигнет заранее определенного уровня, когда они знают, что ошиблись в сделке.
Хотя у них может не быть жесткой остановки, они могут начать масштабировать сделку и ликвидировать позицию.
Есть много способов сделать это, но вы, как правило, сталкиваетесь с этим подходом у трейдеров, которые не слишком заботятся о времени рынка и скорее масштабируют свои позиции, используя несколько ордеров.
Вторая практика заключается в использовании мягкого и жесткого стоп-лосса, что гораздо больше подходит для краткосрочной торговли. Это также то, что я делаю время от времени, обычно, когда у меня есть смещение по более высокому таймфрейму и я совершаю сделку на более низком таймфрейме.
Вместо этого многие трейдеры/инвесторы усредняют внутри своей позиции и продолжают покупать до тех пор, пока цена не достигнет заранее определенного уровня, когда они знают, что ошиблись в сделке.
Хотя у них может не быть жесткой остановки, они могут начать масштабировать сделку и ликвидировать позицию.
Есть много способов сделать это, но вы, как правило, сталкиваетесь с этим подходом у трейдеров, которые не слишком заботятся о времени рынка и скорее масштабируют свои позиции, используя несколько ордеров.
Вторая практика заключается в использовании мягкого и жесткого стоп-лосса, что гораздо больше подходит для краткосрочной торговли. Это также то, что я делаю время от времени, обычно, когда у меня есть смещение по более высокому таймфрейму и я совершаю сделку на более низком таймфрейме.
Как вы можете видеть на этом 15-минутном графике, вы можете захотеть открыть длинную позицию, если рынок сделает ложный прорыв (фитиль ниже, закрытие выше) перед минимумом колебания на уровне поддержки.
Когда вы входите в сделку, вы не хотите видеть новый минимум, который сделает вашу сделку недействительной, но вы также хотите торговать только с небольшим пространством для движения.
Если вы посмотрите ниже рынка, вы можете определить другой уровень структуры, который может находиться примерно в два раза дальше от вашего первоначального стопа, который в данном случае является минимумом свечи, которую вы использовали для входа.
Если вы поместите свой стоп-лосс на уровень жесткого стопа, риск вознаграждения по этой сделке будет равен трем, если рынок достигнет нового максимума.
Если вы поместите свой стоп-лосс на уровень мягкого стопа, отношение риска к вознаграждению превысит 5,5.
Предположим, у вас достаточно опыта и вы знаете из журнала своих сделок, что рынок не должен идти к вашему стоп-лоссу, но в 20% случаев он может еще раз упасть, прежде чем двигаться вверх. В этом случае вы можете перейти на более низкие таймфреймы, где вы можете установить правило для ручного выхода на уровне вашего мягкого стопа.
Например, если 3-минутная свеча закрывается ниже минимума.
Если вы посмотрите ниже рынка, вы можете определить другой уровень структуры, который может находиться примерно в два раза дальше от вашего первоначального стопа, который в данном случае является минимумом свечи, которую вы использовали для входа.
Если вы поместите свой стоп-лосс на уровень жесткого стопа, риск вознаграждения по этой сделке будет равен трем, если рынок достигнет нового максимума.
Если вы поместите свой стоп-лосс на уровень мягкого стопа, отношение риска к вознаграждению превысит 5,5.
Предположим, у вас достаточно опыта и вы знаете из журнала своих сделок, что рынок не должен идти к вашему стоп-лоссу, но в 20% случаев он может еще раз упасть, прежде чем двигаться вверх. В этом случае вы можете перейти на более низкие таймфреймы, где вы можете установить правило для ручного выхода на уровне вашего мягкого стопа.
Например, если 3-минутная свеча закрывается ниже минимума.
Как видите, рынок снова пошел к минимуму, но не смог закрыться ниже и, в конце концов, поднялся выше.
Если вы поместите свой жесткий стоп на минимуме, это приведет к болезненному стопу до того, как рынок достигнет желаемого уровня тейк-профита.
Так что это тот случай, когда вы можете поэкспериментировать с использованием плавной остановки и жесткой остановки.
Конечно, если рынок просто рухнет вниз и достигнет вашего жесткого стопа, вы потеряете больше денег.
Вот почему должно быть установленное количество правил.
Прежде всего, это только для тех, у кого есть некоторый опыт, и тех, кто знает свои настройки, наблюдая или ведя журнал и зная рынки, на которых они торгуют.
Когда я использую этот подход, я следую простому правилу, что жесткая остановка не может быть более чем в два раза больше расстояния от мягкой остановки.
Другими словами, если я обычно рискую 1% в сделке, и рынок быстро рухнет до моего жесткого стопа, я не могу потерять более 2% на сделке.
Опять же, я делаю это не с каждой сделкой, а только с теми, когда у меня может быть предвзятость к более высокому таймфрейму или большее движение, или когда я вхожу во время более низкой ликвидности, так что можно ожидать некоторых движений встряски.
В этом разделе я просто хотел показать вам другую точку зрения на точку зрения «вы всегда должны использовать жесткий стоп-лосс», часто представленную в Интернете.
Как я уже сказал, новички в трейдинге должны немедленно забыть об этом и вернуться к этим концепциям только тогда, когда у них будет достаточно опыта/данных, чтобы обосновать свое решение.
Так что это тот случай, когда вы можете поэкспериментировать с использованием плавной остановки и жесткой остановки.
Конечно, если рынок просто рухнет вниз и достигнет вашего жесткого стопа, вы потеряете больше денег.
Вот почему должно быть установленное количество правил.
Прежде всего, это только для тех, у кого есть некоторый опыт, и тех, кто знает свои настройки, наблюдая или ведя журнал и зная рынки, на которых они торгуют.
Когда я использую этот подход, я следую простому правилу, что жесткая остановка не может быть более чем в два раза больше расстояния от мягкой остановки.
Другими словами, если я обычно рискую 1% в сделке, и рынок быстро рухнет до моего жесткого стопа, я не могу потерять более 2% на сделке.
Опять же, я делаю это не с каждой сделкой, а только с теми, когда у меня может быть предвзятость к более высокому таймфрейму или большее движение, или когда я вхожу во время более низкой ликвидности, так что можно ожидать некоторых движений встряски.
В этом разделе я просто хотел показать вам другую точку зрения на точку зрения «вы всегда должны использовать жесткий стоп-лосс», часто представленную в Интернете.
Как я уже сказал, новички в трейдинге должны немедленно забыть об этом и вернуться к этим концепциям только тогда, когда у них будет достаточно опыта/данных, чтобы обосновать свое решение.
Частичная прибыль
«Закрыта наполовину здесь, переместив мой стоп в безубыток и позволив остальным работать без риска!»
Я уверен, что вы уже где-то это читали.
Люди любят брать частичную прибыль, так как чувствуют, что взяли что-то с рынка, и теперь они не подвергаются никакому риску.
Я уверен, что вы уже где-то это читали.
Люди любят брать частичную прибыль, так как чувствуют, что взяли что-то с рынка, и теперь они не подвергаются никакому риску.
Используя ту же сделку, что и в предыдущем примере, вы можете видеть, что фиксация прибыли разделена на две части.
Первая часть будет близка к 1,5R, а вторая — к 3R.
Давайте немного разберем это.
Прежде всего, давайте учтем, что вы не будете использовать частичный тейк-профит и полностью закроете сделку по 3R.
Если бы вы рискнули в этой сделке на 300 долларов, вы бы получили прибыль в размере 900 долларов.
Но если вы разделите свой тейк-профит таким образом на две части, вы получите только 675 долларов.
Вы можете рассматривать это как открытие двух отдельных позиций с риском в 150 долларов. Первый закрывается с прибылью 225 долларов (1,5R), а второй с прибылью 450 долларов (3R).
По сравнению с полным подходом, это обойдется вам примерно в 0,7 R в этой сделке.
Конечно, в отличие от этого, если вы закроете только половину позиции, а затем рынок повернется против вас, это приведет к меньшим убыткам, но чаще всего получение частичной прибыли приносит нам только утешение и не приносит пользы в долгосрочной перспективе.
Давайте немного разберем это.
Прежде всего, давайте учтем, что вы не будете использовать частичный тейк-профит и полностью закроете сделку по 3R.
Если бы вы рискнули в этой сделке на 300 долларов, вы бы получили прибыль в размере 900 долларов.
Но если вы разделите свой тейк-профит таким образом на две части, вы получите только 675 долларов.
Вы можете рассматривать это как открытие двух отдельных позиций с риском в 150 долларов. Первый закрывается с прибылью 225 долларов (1,5R), а второй с прибылью 450 долларов (3R).
По сравнению с полным подходом, это обойдется вам примерно в 0,7 R в этой сделке.
Конечно, в отличие от этого, если вы закроете только половину позиции, а затем рынок повернется против вас, это приведет к меньшим убыткам, но чаще всего получение частичной прибыли приносит нам только утешение и не приносит пользы в долгосрочной перспективе.
Настройка параметров риска
Еще одна вещь, которую часто делают трейдеры, — это уменьшение размера во время полос проигрышей и увеличение размера во время полос выигрышей.
Если вы помните, как смотрели на различные кривые капитала, вы, возможно, поняли, что рынки дают вам случайное распределение победителей и проигравших.
Вот почему придерживаться своей стратегии — это самое важное, поскольку вы можете получить плохие результаты в 10 сделках, но отличные результаты в 500 сделках.
В любом случае, допустим, это ваше случайное распределение из 10 сделок.
ВВВППППВВВ
Вы рискуете фиксированными 100 долларами за сделку с RRR 2:1.
Распределение прибыли и убытков будет следующим.
200$ 200$ 200$ -100$ -100$ -100$ -100$ 200$ 200$ 200$
В итоге общая прибыль составила 800 долларов.
Как вы, наверное, заметили, за этот период у вас была серия из четырех проигрышей подряд.
Многие трейдеры чувствовали бы себя неуверенно по этому поводу и уменьшали бы свой размер наполовину, например, до тех пор, пока не получили бы по крайней мере двух победителей.
Распределение прибыли и убытков будет следующим.
$200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200
В итоге общая прибыль составила 600 долларов.
Как и в случае с частичной прибылью, это не лучший подход к вашей торговле.
Вместо этого я рекомендую категоризировать стратегию для различных сетапов и отслеживать производительность каждого сетапа по отдельности, устанавливая «триггер стоп-трейдинга» для каждого отдельного сетапа, которым вы торгуете.
Например, вы можете сказать, что если ваша установка пересечения скользящих средних будет терпеть десять убытков подряд, вы прекратите торговать ею, пересмотрите прошлые результаты и попытаетесь либо улучшить ее, либо полностью избавиться от нее.
Это гораздо разумнее, чем постоянно корректировать размер позиции, потому что вы попали на ухабистую дорогу.
Хотя увеличение вашего размера во время выигрышных полос также не имеет особого смысла, вы можете попасть в ситуацию, когда вы торгуете двумя сетапами несколько систематически, поскольку они всегда выглядят одинаково, следуют одним и тем же правилам и так далее.
Настройка A может иметь винрейт 40% с 2,5R и происходит в среднем пять раз в неделю.
Сетап B имеет винрейт 80% с 3R и происходит в среднем два раза в месяц.
Должен ли ваш риск быть таким же в процентах или в долларах для этих сетапов? Не совсем.
Конечно, не стоит идти ва-банк на сетапе B, но если вы обнаружите, что сетап B происходит в очень благоприятных рыночных условиях, когда вы можете уверенно вступить в игру, вам следует поставить на это больший риск.
Только не сходи с ума.
Если вы помните, как смотрели на различные кривые капитала, вы, возможно, поняли, что рынки дают вам случайное распределение победителей и проигравших.
Вот почему придерживаться своей стратегии — это самое важное, поскольку вы можете получить плохие результаты в 10 сделках, но отличные результаты в 500 сделках.
В любом случае, допустим, это ваше случайное распределение из 10 сделок.
ВВВППППВВВ
Вы рискуете фиксированными 100 долларами за сделку с RRR 2:1.
Распределение прибыли и убытков будет следующим.
200$ 200$ 200$ -100$ -100$ -100$ -100$ 200$ 200$ 200$
В итоге общая прибыль составила 800 долларов.
Как вы, наверное, заметили, за этот период у вас была серия из четырех проигрышей подряд.
Многие трейдеры чувствовали бы себя неуверенно по этому поводу и уменьшали бы свой размер наполовину, например, до тех пор, пока не получили бы по крайней мере двух победителей.
Распределение прибыли и убытков будет следующим.
$200 $200 -$100 -$100 -$100 -$100 $100 $100 $200 $200
В итоге общая прибыль составила 600 долларов.
Как и в случае с частичной прибылью, это не лучший подход к вашей торговле.
Вместо этого я рекомендую категоризировать стратегию для различных сетапов и отслеживать производительность каждого сетапа по отдельности, устанавливая «триггер стоп-трейдинга» для каждого отдельного сетапа, которым вы торгуете.
Например, вы можете сказать, что если ваша установка пересечения скользящих средних будет терпеть десять убытков подряд, вы прекратите торговать ею, пересмотрите прошлые результаты и попытаетесь либо улучшить ее, либо полностью избавиться от нее.
Это гораздо разумнее, чем постоянно корректировать размер позиции, потому что вы попали на ухабистую дорогу.
Хотя увеличение вашего размера во время выигрышных полос также не имеет особого смысла, вы можете попасть в ситуацию, когда вы торгуете двумя сетапами несколько систематически, поскольку они всегда выглядят одинаково, следуют одним и тем же правилам и так далее.
Настройка A может иметь винрейт 40% с 2,5R и происходит в среднем пять раз в неделю.
Сетап B имеет винрейт 80% с 3R и происходит в среднем два раза в месяц.
Должен ли ваш риск быть таким же в процентах или в долларах для этих сетапов? Не совсем.
Конечно, не стоит идти ва-банк на сетапе B, но если вы обнаружите, что сетап B происходит в очень благоприятных рыночных условиях, когда вы можете уверенно вступить в игру, вам следует поставить на это больший риск.
Только не сходи с ума.
Безубыток
Большинство из нас технические трейдеры.
Мы используем ценовое действие, поток ордеров, индикаторы и так далее, чтобы определить наши входы, недействительность и тейк-профит.
Все эти технические знания затем выбрасываются, как только мы перемещаем наш стоп-лосс на наименее технический уровень в сделке, который является просто случайной ценовой точкой входа и не имеет ничего общего с аннулированием нашей сделки.
Безубыток — это то же самое, что и частичная прибыль, это психологическое комфортное одеяло, которое убеждает нас в том, что сегодня мы «победим» рынок.
Мы используем ценовое действие, поток ордеров, индикаторы и так далее, чтобы определить наши входы, недействительность и тейк-профит.
Все эти технические знания затем выбрасываются, как только мы перемещаем наш стоп-лосс на наименее технический уровень в сделке, который является просто случайной ценовой точкой входа и не имеет ничего общего с аннулированием нашей сделки.
Безубыток — это то же самое, что и частичная прибыль, это психологическое комфортное одеяло, которое убеждает нас в том, что сегодня мы «победим» рынок.
Это один из самых распространенных примеров разоренной торговли, который я на 100% сталкивался с вами в прошлом.
Вы достигаете уровня поддержки, нацеливаясь на следующий уровень сопротивления, ничего сложного.
Вы достигаете уровня поддержки, нацеливаясь на следующий уровень сопротивления, ничего сложного.
После входа в сделку рынок моментально вас выносит. Посидев какое-то время в просадке и нервничая из-за возможного убытка, мы, наконец, поднимаемся выше.
Это точка, в которой вы перемещаете свой стоп-лосс в безубыток, поскольку вы не хотите снова испытывать дискомфорт от потери денег.
Это точка, в которой вы перемещаете свой стоп-лосс в безубыток, поскольку вы не хотите снова испытывать дискомфорт от потери денег.
Рынок тут же возвращается к вашему входу, выводя вас в безубыток и устремляясь к цели.
Была ли ваша сделка недействительной, потому что вы вышли в безубыток?
Нет, ты просто боялся потерять деньги.
Была ли ваша сделка недействительной, потому что вы вышли в безубыток?
Нет, ты просто боялся потерять деньги.
На этой диаграмме мы также видим одну замечательную концепцию под названием Evolving R
Evolving R
Глядя на стрелку на графике, вы можете видеть, что ваш тейк-профит составляет примерно 80%, но рынок начинает бороться.
Поскольку мы поднялись выше, ваша недействительность в торговле также поднялась выше, но все еще чуть ниже вашего входа.
Это означает, что если рынок развернется всего за несколько долларов до того, как вы зафиксируете прибыль и выбьете вас, вы не только потеряете небольшую сумму денег на стоп-лоссе, но и вернете всю нереализованную прибыль.
Вот почему может быть очень выгодно закрыть сделку и упустить последнюю небольшую прибыль, вместо того, чтобы рисковать вернуть все обратно.
Я смотрю на поток заказов, который может давать сигналы о смене столов.
Это означает, что если рынок развернется всего за несколько долларов до того, как вы зафиксируете прибыль и выбьете вас, вы не только потеряете небольшую сумму денег на стоп-лоссе, но и вернете всю нереализованную прибыль.
Вот почему может быть очень выгодно закрыть сделку и упустить последнюю небольшую прибыль, вместо того, чтобы рисковать вернуть все обратно.
Я смотрю на поток заказов, который может давать сигналы о смене столов.
Как это использовать
В торговой индустрии, когда что-то идет не так, вину всегда берет на себя кредитное плечо.
Розничные трейдеры разоряют счета налево и направо всегда из-за кредитного плеча, а не из-за плохого управления рисками и жадности.
Так что же такое кредитное плечо?
Кредитное плечо привязано к марже.
Маржа — это деньги, которые вы берете в долг у брокера для открытия позиций большего размера.
Вы часто будете видеть кредитное плечо 1:10, 1:30, 1:100.
Если вы используете кредитное плечо 1:100, вам понадобится всего 1000 долларов, чтобы открыть позицию размером 100 000 долларов в биткойнах.
Проблема с этим возникает, когда цена биткойна начинает идти против вас.
Допустим, биткойн стоит 50 000 долларов, и вы хотели получить 2 BTC (100 000 долларов), используя маржу в 1000 долларов.
Если биткойн упадет на 1% до 49 500 долларов, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете 1000 долларов.
Конечно, в движении биткойнов на 1% нет ничего необычного. Эти массовые ликвидации розничных сделок в последние годы были предметом многих нормативных актов и дискуссий не только в криптовалюте, но и на традиционных рынках, где все продукты имеют высокую долю заемных средств.
С другой стороны, если у вас есть работающие клетки мозга, вы знаете, как управлять своим риском и правильно позиционировать свои сделки, не будучи жадными, у вас никогда не будет этих проблем, и вы можете начать использовать кредитное плечо в свою пользу.
Кроме того, почему бы и нет, если более 80% розничных трейдеров теряют свои деньги, а биржа зарабатывает на них?
Здесь вы можете использовать кредитное плечо в свою пользу.
Вы никогда не должны забывать, что биржи могут мгновенно выйти из строя, особенно те, на которых меньше правил, предлагающих сомнительные инструменты для торговли.
Розничные трейдеры разоряют счета налево и направо всегда из-за кредитного плеча, а не из-за плохого управления рисками и жадности.
Так что же такое кредитное плечо?
Кредитное плечо привязано к марже.
Маржа — это деньги, которые вы берете в долг у брокера для открытия позиций большего размера.
Вы часто будете видеть кредитное плечо 1:10, 1:30, 1:100.
Если вы используете кредитное плечо 1:100, вам понадобится всего 1000 долларов, чтобы открыть позицию размером 100 000 долларов в биткойнах.
Проблема с этим возникает, когда цена биткойна начинает идти против вас.
Допустим, биткойн стоит 50 000 долларов, и вы хотели получить 2 BTC (100 000 долларов), используя маржу в 1000 долларов.
Если биткойн упадет на 1% до 49 500 долларов, ваша позиция будет ликвидирована, и вы потеряете 1000 долларов.
Конечно, в движении биткойнов на 1% нет ничего необычного. Эти массовые ликвидации розничных сделок в последние годы были предметом многих нормативных актов и дискуссий не только в криптовалюте, но и на традиционных рынках, где все продукты имеют высокую долю заемных средств.
С другой стороны, если у вас есть работающие клетки мозга, вы знаете, как управлять своим риском и правильно позиционировать свои сделки, не будучи жадными, у вас никогда не будет этих проблем, и вы можете начать использовать кредитное плечо в свою пользу.
Кроме того, почему бы и нет, если более 80% розничных трейдеров теряют свои деньги, а биржа зарабатывает на них?
Здесь вы можете использовать кредитное плечо в свою пользу.
Вы никогда не должны забывать, что биржи могут мгновенно выйти из строя, особенно те, на которых меньше правил, предлагающих сомнительные инструменты для торговли.
Мало того, вас, конечно, могут взломать, украсть средства и так далее.
Но если вы можете использовать кредитное плечо 1:30, вам не нужно иметь столько денег на бирже.
Например, предположим, что вы торгуете со счетом в 100 000 долларов.
Если вы торгуете на Форексе, где один стандартный лот равен 100 000 долларов США с кредитным плечом 1:30, вам нужно всего 3 333 доллара маржи, чтобы открыть один лот.
Благодаря этому вы можете держать на бирже относительно небольшую сумму денег.
У меня обычно около 20% баланса моего счета на бирже, этого более чем достаточно для покрытия маржинальных требований, и хотя в глазах биржи вы рискуете 10-20% за сделку, это не имеет значения.
Если биржа пойдет вниз, конечно, будет жаль потерять 20 000 долларов, но это намного лучше, чем потерять 100 тысяч.
Но если вы можете использовать кредитное плечо 1:30, вам не нужно иметь столько денег на бирже.
Например, предположим, что вы торгуете со счетом в 100 000 долларов.
Если вы торгуете на Форексе, где один стандартный лот равен 100 000 долларов США с кредитным плечом 1:30, вам нужно всего 3 333 доллара маржи, чтобы открыть один лот.
Благодаря этому вы можете держать на бирже относительно небольшую сумму денег.
У меня обычно около 20% баланса моего счета на бирже, этого более чем достаточно для покрытия маржинальных требований, и хотя в глазах биржи вы рискуете 10-20% за сделку, это не имеет значения.
Если биржа пойдет вниз, конечно, будет жаль потерять 20 000 долларов, но это намного лучше, чем потерять 100 тысяч.
Ведение журнала
На протяжении всей этой статьи вы могли заметить, как важно полагаться на статистику, поскольку она является вашим руководством по правильному распределению рисков.
Чтобы быстро резюмировать, какие показатели важны для журнала:
Одна из моих любимых вещей, которые я делаю во время плохих периодов, — это просмотр моего журнала и просмотр моих прибыльных сделок, чтобы сравнить их с текущими убыточными сделками, чтобы узнать, допускаю ли я какие-либо ошибки или просто нахожусь в неблагоприятных рыночных условиях.
Кроме того, ведение журнала не будет одинаковым для всех.
Если вы скальпер и заключаете более десяти сделок за одну сессию, вы сойдете с ума, записывая их все.
Одним из огромных преимуществ некоторых журналов, о которых я упоминал в статье, является автоматический импорт сделок через API или отчеты брокера; таким образом, вы будете собирать данные, не вводя сделки вручную.
Делайте рутину с ведением журнала, делайте снимки экрана каждой сделки после ее завершения с аннотациями и записывайте ее в журнал.
Я записываю свои сделки по средам и субботам, но нахожу то, что работает для вас.
Создание небольшого аккаунта
Итак, теперь вы многое знаете об управлении рисками и готовы торговать, но у вас мало денег.
Когда люди спрашивают меня, я обычно говорю, что торговля с надлежащим управлением рисками не стоит того, чтобы иметь счет менее 10 000 долларов или риск на сделку не менее 100 долларов.
Это может быть суровой правдой, потому что большинство людей могут позволить себе начать свинг-трейдинг только со счетами в 2000 или 5000 долларов, имея при этом постоянную работу.
Риск 3% на 2000 долларов равен риску 60 долларов на сделку; это приведет к чрезмерному риску, поскольку вы увидите некоторые результаты, но их будет недостаточно.
Хотя вы часто находите сумасшедшие истории в Интернете, создание счета с фиксированным и консервативным процентным риском на сделку требует времени.
Вместо этого вы должны рисковать фиксированной суммой в $ или размером контракта на сделку, что немного выше.
Опять же, все это должно быть подкреплено некоторым опытом; если вы новичок, вы можете торговать на демо или просто вложить очень небольшую сумму денег и рисковать 1-2% за сделку в течение нескольких месяцев, чтобы собрать данные.
Сбор части данных чрезвычайно важен здесь, потому что вы будете знать свою статистику, сколько последовательных убытков вы можете испытать и свой риск разорения учетной записи.
Если у вас есть эти данные, оптимальной будет рентабельность от 3 до 6 месяцев; вы можете применить этот фиксированный коэффициент управления рисками.
Короче говоря, вы устанавливаете фиксированную сумму в долларах или контракте в качестве риска для каждой сделки и увеличиваете ее, когда увеличиваете свой счет на определенный размер.
Для практики предположим, что вы начинаете дневную торговлю фьючерсами Emini S&P500 со счетом в 5000 долларов и торгуете одним контрактом.
Ваш средний размер стопа составляет 3 пункта, что равняется 150 долларам или 3%.
Конечно, это немного высоко для дневной торговли, но, поскольку вы опираетесь на данные и ведете журнал своих сделок, вы знаете, что риск доведения этого счета до 0 очень мал.
Если вам удастся это сделать, вам понадобится всего 3-4R, чтобы получить 10% прироста счета.
Таким образом, вы можете довольно быстро удвоить свой счет.
Как только вы удвоите счет, вы также удвоите размер своей сделки до 2 контрактов.
Итак, теперь вы рискуете 300 долларами за сделку на счете в 10 000 долларов, что все еще слишком много для дневной торговли, но в этом нет ничего сумасшедшего, и он основан на том, что вы заработали, что улучшит вашу психологию, когда вы заработаете эти деньги.
Вы можете продолжать делать это до тех пор, пока не почувствуете, что у вас достаточно капитала, чтобы рисковать только желаемыми 1-2% в каждой сделке.
Я не могу не подчеркнуть, насколько важно знать, что вы делаете, и быть на 100% уверенным в своих сделках.
Вы можете добиться этого с помощью тестирования на истории, но обычно оно дает более многообещающие результаты по сравнению с реальной торговлей.
Чтобы быстро резюмировать, какие показатели важны для журнала:
- Инструмент
- Настройка торговли
- Цена входа/выхода/стоп/R: R и PnL
- Максимальная неблагоприятная экскурсия (MAE)
- Максимально благоприятное отклонение (MFE)
- Скриншот вашей торговой настройки
Одна из моих любимых вещей, которые я делаю во время плохих периодов, — это просмотр моего журнала и просмотр моих прибыльных сделок, чтобы сравнить их с текущими убыточными сделками, чтобы узнать, допускаю ли я какие-либо ошибки или просто нахожусь в неблагоприятных рыночных условиях.
Кроме того, ведение журнала не будет одинаковым для всех.
Если вы скальпер и заключаете более десяти сделок за одну сессию, вы сойдете с ума, записывая их все.
Одним из огромных преимуществ некоторых журналов, о которых я упоминал в статье, является автоматический импорт сделок через API или отчеты брокера; таким образом, вы будете собирать данные, не вводя сделки вручную.
Делайте рутину с ведением журнала, делайте снимки экрана каждой сделки после ее завершения с аннотациями и записывайте ее в журнал.
Я записываю свои сделки по средам и субботам, но нахожу то, что работает для вас.
Создание небольшого аккаунта
Итак, теперь вы многое знаете об управлении рисками и готовы торговать, но у вас мало денег.
Когда люди спрашивают меня, я обычно говорю, что торговля с надлежащим управлением рисками не стоит того, чтобы иметь счет менее 10 000 долларов или риск на сделку не менее 100 долларов.
Это может быть суровой правдой, потому что большинство людей могут позволить себе начать свинг-трейдинг только со счетами в 2000 или 5000 долларов, имея при этом постоянную работу.
Риск 3% на 2000 долларов равен риску 60 долларов на сделку; это приведет к чрезмерному риску, поскольку вы увидите некоторые результаты, но их будет недостаточно.
Хотя вы часто находите сумасшедшие истории в Интернете, создание счета с фиксированным и консервативным процентным риском на сделку требует времени.
Вместо этого вы должны рисковать фиксированной суммой в $ или размером контракта на сделку, что немного выше.
Опять же, все это должно быть подкреплено некоторым опытом; если вы новичок, вы можете торговать на демо или просто вложить очень небольшую сумму денег и рисковать 1-2% за сделку в течение нескольких месяцев, чтобы собрать данные.
Сбор части данных чрезвычайно важен здесь, потому что вы будете знать свою статистику, сколько последовательных убытков вы можете испытать и свой риск разорения учетной записи.
Если у вас есть эти данные, оптимальной будет рентабельность от 3 до 6 месяцев; вы можете применить этот фиксированный коэффициент управления рисками.
Короче говоря, вы устанавливаете фиксированную сумму в долларах или контракте в качестве риска для каждой сделки и увеличиваете ее, когда увеличиваете свой счет на определенный размер.
Для практики предположим, что вы начинаете дневную торговлю фьючерсами Emini S&P500 со счетом в 5000 долларов и торгуете одним контрактом.
Ваш средний размер стопа составляет 3 пункта, что равняется 150 долларам или 3%.
Конечно, это немного высоко для дневной торговли, но, поскольку вы опираетесь на данные и ведете журнал своих сделок, вы знаете, что риск доведения этого счета до 0 очень мал.
Если вам удастся это сделать, вам понадобится всего 3-4R, чтобы получить 10% прироста счета.
Таким образом, вы можете довольно быстро удвоить свой счет.
Как только вы удвоите счет, вы также удвоите размер своей сделки до 2 контрактов.
Итак, теперь вы рискуете 300 долларами за сделку на счете в 10 000 долларов, что все еще слишком много для дневной торговли, но в этом нет ничего сумасшедшего, и он основан на том, что вы заработали, что улучшит вашу психологию, когда вы заработаете эти деньги.
Вы можете продолжать делать это до тех пор, пока не почувствуете, что у вас достаточно капитала, чтобы рисковать только желаемыми 1-2% в каждой сделке.
Я не могу не подчеркнуть, насколько важно знать, что вы делаете, и быть на 100% уверенным в своих сделках.
Вы можете добиться этого с помощью тестирования на истории, но обычно оно дает более многообещающие результаты по сравнению с реальной торговлей.
Торговая психология
Я чувствую, что этот пост был бы неполным без нескольких слов о психологии трейдинга, поскольку это то, на что многие люди полагаются и обычно обвиняют, когда теряют деньги.
Мы, человеческие существа, можем быть довольно сложными, и я не могу говорить за всех только исходя из личного опыта.
Поскольку я занимаюсь этим некоторое время, у меня был период, когда я читал книги по психологии трейдинга, слушал подкасты, медитировал и т. д.
Без сомнения, все эти вещи могут быть полезными, но я так и не нашел никакой реальной помощи в трейдинге.
Все, что вы считаете виной своей плохой психологии, обычно вызвано недостатком экранного времени и опыта.
Мы живем в сумасшедшие времена, когда каждый является интернет-миллионером, но трейдинг — это тяжелая работа, экранное время и соблюдение ваших правил, независимо от того, что говорят вам люди в Интернете.
Мы, человеческие существа, можем быть довольно сложными, и я не могу говорить за всех только исходя из личного опыта.
Поскольку я занимаюсь этим некоторое время, у меня был период, когда я читал книги по психологии трейдинга, слушал подкасты, медитировал и т. д.
Без сомнения, все эти вещи могут быть полезными, но я так и не нашел никакой реальной помощи в трейдинге.
Все, что вы считаете виной своей плохой психологии, обычно вызвано недостатком экранного времени и опыта.
Мы живем в сумасшедшие времена, когда каждый является интернет-миллионером, но трейдинг — это тяжелая работа, экранное время и соблюдение ваших правил, независимо от того, что говорят вам люди в Интернете.
Подготовка к торговле
Одна из лучших вещей, которые я когда-либо читал о трейдинге, это:
Каждый день вы начинаете с нуля.
Неважно, проиграли вы или заработали деньги вчера, это новый день, и вам нужно сосредоточиться на нем, а не на своих предыдущих выигрышах или проигрышах.
Что очень полезно для меня, так это готовить утром или накануне.
Это не займет много времени, и в Интернете есть шаблоны, которые облегчат вам задачу.
Каждый день вы начинаете с нуля.
Неважно, проиграли вы или заработали деньги вчера, это новый день, и вам нужно сосредоточиться на нем, а не на своих предыдущих выигрышах или проигрышах.
Что очень полезно для меня, так это готовить утром или накануне.
Это не займет много времени, и в Интернете есть шаблоны, которые облегчат вам задачу.
В конце концов, неважно, как вы это делаете; тебе решать.
Я использую приложение Notion для ежедневной подготовки.
В конце концов, не имеет значения, как вы будете это делать, но после того, как вы сделаете это привычкой, вы обнаружите, что начинаете помнить, что делают рынки, и хорошо готовитесь к каждой торговой сессии.
Опять же, это может больше подходить для дневной торговли, если вы свинг-трейдер и совершаете всего пару сделок в неделю/месяц, ваша подготовка может быть больше сосредоточена на установке предупреждений/размещении лимитных ордеров и так далее.
Я использую приложение Notion для ежедневной подготовки.
В конце концов, не имеет значения, как вы будете это делать, но после того, как вы сделаете это привычкой, вы обнаружите, что начинаете помнить, что делают рынки, и хорошо готовитесь к каждой торговой сессии.
Опять же, это может больше подходить для дневной торговли, если вы свинг-трейдер и совершаете всего пару сделок в неделю/месяц, ваша подготовка может быть больше сосредоточена на установке предупреждений/размещении лимитных ордеров и так далее.
Заключение
Управление рисками простое, но может быть очень дискреционным и сложным.
Надеюсь, я осветил основные понятия и вещи, которые вы не найдете в общепринятом понимании.
Мы все разные по образу жизни, остаткам на счетах и подходу к торговле.
Поэтому нет правильного или неправильного ответа на вопрос, как правильно управлять рисками.
Вы очень часто слышите, что трейдинг — это не спринт, а марафон.
Это правда, но я бы предпочел сказать, что трейдинг — это сбор данных и создание уверенности в том, что вы делаете, через экранное время.
Ваша работа как трейдера — прийти завтра? завтра может не наступить, если ты поставишь на кон все.
Надеюсь, я осветил основные понятия и вещи, которые вы не найдете в общепринятом понимании.
Мы все разные по образу жизни, остаткам на счетах и подходу к торговле.
Поэтому нет правильного или неправильного ответа на вопрос, как правильно управлять рисками.
Вы очень часто слышите, что трейдинг — это не спринт, а марафон.
Это правда, но я бы предпочел сказать, что трейдинг — это сбор данных и создание уверенности в том, что вы делаете, через экранное время.
Ваша работа как трейдера — прийти завтра? завтра может не наступить, если ты поставишь на кон все.
Поддержите блог, переведя небольшие чаевые
Если у вас нет кошелька MetaMask его можно взять тут
